Zuletzt haben Anleger überraschend gute US-Daten gefeiert, hingegen schwache umso schneller abgehakt. Gerade vom US-Arbeitsmarktbericht könnte es daher abhängen, wie es kurzfristig bei US-Zinsen und Dollar und damit beim Goldpreis weitergeht.
Einige Konjunkturdaten haben die Sorgen vor einer anhaltenden Rezession in Deutschland und der Eurozone geschürt. Umso wichtiger werden die nächsten Inflationsdaten und die mögliche Reaktion der EZB darauf.
Der Goldpreis fiel am Freitag auf 1,910 US-Dollar und somit auf den niedrigsten Stand seit Mitte März, nachdem sich US-Notenbankchef Jerome Powell hawkish äußerte, während weitere Zentralbanken ihre Leitzinsen anhoben.
Der Preis fiel um 16 US-Dollar und die Spekulanten gingen mit 2,2 Tsd. Kontrakten Short. Das ist neutral zur Vorwoche. Auch wenn sich der CoT-Index OI um fast 5 Punkte auf 38 verbessert hat, ist noch sehr viel Luft nach unten vorhanden. Die CoT-Daten sind weiterhin bärisch für Platin und weit von einem Kaufniveau entfernt.
Seit Wochen habe ich gewarnt, dass weiterhin keine Lösung der US-Bankenkrise in Sicht ist. Da es zudem weitere Belastungsfaktoren für die Aktienmärkte gibt, sollten sich Anleger lieber gut anschnallen.
Nachdem die Fed eine Bankenkrise verursacht hatte, mussten Fed und US-Finanzministerium hastig eingreifen, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Nun warten Investoren auf die EZB-Sitzung am Donnerstag.
Aktuell liegt nach den Fed Funds Futures die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte zum Zinsentscheid am Mittwochabend nur bei 26 %, wogegen 50 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 74 % erwartet werden.
Wegen der Aussicht auf weitere deutliche Zinserhöhungen der Fed waren die Aktienmärkte in den vergangenen Monaten auf Crash-Kurs. Am Montag ist die Stimmung aber plötzlich umgeschlagen, was nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch Gold und Silber deutlich nach oben getrieben hat.
Das Sentiment für Platin ist immer noch extrem bärisch. Charttechnische Kaufsignale nach Rücksetzern sind damit Kaufchancen, wobei man bei diesen keine Sorge mehr vor großen Verlusten haben muss.
Der Silberpreis sprang zum Wochenstart an nur einem Handelstag um 9,3 % auf 20,76 US-Dollar nach oben, als Spekulanten ihre historisch starke Shortposition am Terminmarkt eindecken mussten. Dies war der stärkste Tagesgewinn seit 2008, dem Jahr des Bankrotts der US-Investmentbank Lehman Brothers, was den Beginn der großen Kredit- und Währungskrise markierte, auf die die ersten QE-Programme folgten.